银河银信添利债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2025 年 1 月 15 日
第 1页 共 4页
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信添利债券
基金主代码 519666
基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《银河银信添利债券型证
券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明
书》及更新
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
有关年度分红次 2024 年度第二次分红
数的说明
下属分级基金的 银河银信债券 A 银河银信债券 B 银河银信债券 E
基金简称
下属分级基金的 519667 519666
交易代码
截止基 基 准 日 1.0364 1.0334 1.0330
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单
标 位： 人
民币元）
基准日 188,971.08 301,796.02 0.14
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
截止基 94,485.54 150,898.01 0.07
准日按
照基金
合同约
定的分
红比例
计算的
应分配
金额（单
位：人民
币元）
本次下属分级基 0.0850 0.0850 0.0800
第 2页 共 4页
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益
超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收
益的 50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不同的收益
分配方案。
权益登记日 2025 年 1 月 17 日
除息日 2025 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2025 年 1 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
金份额将按 2025 年 1 月 17 日的基金份额净值计算
确定。
红利再投资相关事项的说明
得的基金份额将于 2025 年 1 月 20 日直接计入其基
金账户，2025 年 1 月 21 日起可以查询、赎回。
年 1 月 21 日由注册登记人划往各销售机构。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号
《 关于开 放式证券 投资基 金有关 税收问题 的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。
得的基金份额免收申购费用。
回的基金份额享有本次分红。
式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修
改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式
为现金分红。
请于 2025 年 1 月 17 日前（不含 1 月 17 日）到基金销售网点办理变更手续。
第 3页 共 4页
因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
银河基金管理有限公司网站：www.cgf.cn
银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产
品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各
项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风
险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构
不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
银河基金管理有限公司
第 4页 共 4页
实盘配资公司有哪些
